Налаштування фінансів: початковий баланс і категорії

У налаштуваннях фінансів задають дві речі: з якої суми стартувала каса і на які категорії ділити витрати. Відкривається з розділу Фінанси → Налаштування.

Початкові залишки

Щоб каса показувала правильний баланс, їй треба знати відправну точку — скільки грошей було на момент початку роботи в CRM:

• Початковий залишок готівки;
• Початковий залишок картки.

Далі система сама додає до них оплати й віднімає витрати. Якщо баланс каси «поїхав» — починайте перевірку саме звідси: часто причина в неправильному стартовому залишку.

Категорії витрат

Категорії — це «полички», по яких розкладаються витрати: оренда, ліки, зарплата, комуналка тощо. У кожної є назва й іконка (емодзі для наочності).

• Додати категорію — вкажіть назву й іконку.
• Навпроти кожної категорії видно, скільки разів і на яку суму по ній витрачено.
• Видалити можна лише порожню категорію. Якщо до неї вже привʼязані витрати, система не дасть її видалити — спершу переприв'яжіть або приберіть ті витрати.

Продумані категорії роблять звіт P&L по-справжньому корисним: у розділі «по категоріях» одразу видно, куди йдуть гроші.